Ipiranga Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
58.363.382/0001-06 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Ipiranga Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de AF Invest Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.862.112,19 na competência de julho de 2026, alta de +2988,4% em relação a julho de 2025 (R$ 578.366,70). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 770.738,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 17,7 mi | 4,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 17,5 mi | 2,3% | R$ 0,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 17,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 14,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 12,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 9,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 8,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 6,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 6,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 5.411,80 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.563,20 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,0 mi | 11,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,7 mi | 87,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: AF Invest Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ipiranga Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Ipiranga Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Ipiranga Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Ipiranga Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Ipiranga Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ipiranga Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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