TOMÉ.
FIDC

Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

58.363.671/0001-05 · ISIN BR0NQSCTF006 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 47,9 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
4

O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Terra Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 47.863.761,69 na competência de julho de 2026, alta de +53,6% em relação a julho de 2025 (R$ 31.166.236,43). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 47,9 miR$ 47,9 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 46,1 miR$ 46,1 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 44,5 miR$ 44,5 mi0,3%R$ 56,532
abr/2026 reapresentadoR$ 42,9 miR$ 43,0 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026 reapresentadoR$ 41,5 miR$ 41,6 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026 reapresentadoR$ 40,0 miR$ 40,0 mi0,2%R$ 3.511,092
jan/2026R$ 38,8 miR$ 38,8 mi0,4%R$ 27.063,912
dez/2025R$ 37,3 miR$ 37,7 mi2,3%R$ 58.347,962
nov/2025R$ 36,0 miR$ 36,0 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 34,8 miR$ 34,8 mi0,8%R$ 12.436,802
set/2025R$ 32,8 miR$ 32,9 mi2,9%R$ 0,7 mi2
ago/2025R$ 32,2 miR$ 32,3 mi1,2%R$ 70.767,222

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 71 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 97,020,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 9.625,440,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 47,9 mi99,9%
Valores mobiliários (total)R$ 17.373,250,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

32 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 47.863.761,69 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Terra Gestora de Recursos Ltda.
O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Rock AX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 58.363.671/0001-05.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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