TOMÉ.
FIDC

IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

44.465.521/0001-90 · ISIN BR0Q75CTF005 / BR0Q75CTF013 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 25,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
38

O IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.418.583,74 na competência de julho de 2026, queda de −23,6% em relação a julho de 2025 (R$ 33.265.769,06). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 38 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 375.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 25,4 miR$ 25,6 mi0,0%R$ 0,0010
jun/2026R$ 22,1 miR$ 22,2 mi0,0%R$ 0,0011
mai/2026 reapresentadoR$ 25,6 miR$ 25,8 mi0,0%R$ 0,0011
abr/2026 reapresentadoR$ 30,6 miR$ 30,7 mi0,0%R$ 0,0011
mar/2026 reapresentadoR$ 29,0 miR$ 29,2 mi0,0%R$ 0,0011
fev/2026 reapresentadoR$ 30,0 miR$ 30,1 mi0,0%R$ 0,0011
jan/2026 reapresentadoR$ 26,3 miR$ 26,0 mi0,0%R$ 0,0011
dez/2025 reapresentadoR$ 28,1 miR$ 28,3 mi0,0%R$ 0,0011
nov/2025 reapresentadoR$ 27,6 miR$ 27,5 mi0,0%R$ 0,0011
out/2025 reapresentadoR$ 28,2 miR$ 28,3 mi0,0%R$ 0,0012
set/2025 reapresentadoR$ 35,7 miR$ 35,7 mi0,0%R$ 0,0012
ago/2025 reapresentadoR$ 33,7 miR$ 33,6 mi0,0%R$ 0,0012

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 13 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

38 no total

Mediana de 375.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 15,8% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação abaixo de 9% (cl. 13.2(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1. TERMOS DEFINIDOS)

cumpre
Limite no regulamento (>= 10,0%)10,0%
Declarado no informe jul/202635,0%
Diferença+25,0% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Taxa de Administração (cl. 15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 6.947,230,0%
Cotas de outros FIDCR$ 25,6 mi100,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.091,830,0%
Valores mobiliários (total)R$ 165,800,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1126365)
SENIORDI + 4% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1126365)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

61 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 25.418.583,74 na competência de julho de 2026.
Quem administra o IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Asset Bank Asset Management Ltda.
O IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 38 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do IPÊ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 44.465.521/0001-90.

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