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FIDC

Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

44.479.995/0001-90 · ISIN BR0C0NCTF000 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 13,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
30
reapresentações
1

O Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Ujay Capital Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.037.036,23 na competência de julho de 2026. O fundo informou 30 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 13,0 miR$ 13,8 mi0,0%R$ 0,0030
jun/2026R$ 13,0 miR$ 13,8 mi0,0%R$ 0,0030
mai/2026R$ 13,0 miR$ 13,8 mi0,0%R$ 0,0030
abr/2026R$ 12,9 miR$ 13,8 mi0,0%R$ 0,0030
mar/2026R$ 12,9 miR$ 13,8 mi0,0%R$ 0,0030
fev/2026R$ 12,9 miR$ 13,9 mi0,0%R$ 0,0030
jan/2026R$ 13,1 miR$ 14,1 mi0,0%R$ 0,0030
dez/2025 reapresentadoR$ 12,9 miR$ 14,0 mi0,0%R$ 0,0030

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 68.973,040,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 14.720,190,1%
Cotas de outros FIDCR$ 13,8 mi99,4%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISSABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPLATINA 137 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 13.037.036,23 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
A gestão do Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é de Ujay Capital Investimentos Ltda.
O Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é 44.479.995/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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