TOMÉ.
FIDC

INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

19.832.159/0001-09 · ISIN BR07WNCTF002 / BR07WNCTF010 · adm. RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 4,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
6

O INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de VCM Gestão de Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.831.062,67 na competência de julho de 2026, queda de −32,5% em relação a julho de 2025 (R$ 7.157.884,01). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 20.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 4,8 miR$ 6,1 mi0,0%R$ 11,1 mi4
jun/2026R$ 4,8 miR$ 6,6 mi0,0%R$ 11,1 mi4
mai/2026R$ 4,7 miR$ 6,5 mi0,0%R$ 11,1 mi4
abr/2026R$ 4,9 miR$ 6,6 mi0,0%R$ 11,1 mi4
mar/2026R$ 5,0 miR$ 6,6 mi0,0%R$ 11,1 mi4
fev/2026R$ 5,0 miR$ 6,6 mi0,0%R$ 11,1 mi4
jan/2026R$ 5,1 miR$ 6,6 mi0,0%R$ 11,1 mi4
dez/2025R$ 5,2 miR$ 6,6 mi0,0%R$ 11,1 mi4
nov/2025R$ 7,1 miR$ 8,5 mi0,0%R$ 9,2 mi4
out/2025R$ 7,3 miR$ 9,2 mi0,0%R$ 9,2 mi4
set/2025R$ 7,5 miR$ 8,9 mi0,0%R$ 9,2 mi4
ago/2025R$ 7,1 miR$ 8,9 mi0,0%R$ 9,2 mi4

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação out/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2022

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2022

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 20.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 83,3% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Direito Creditório (precatório/direito creditório individual) (cl. Anexo I, Artigo 27, alínea 'e')

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Gatilho de substituição dos Direitos Creditórios por Razão Mínima de Garantia inferior a 25% (cl. Anexo I, Artigo 56, Parágrafo 2º)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Caixa mínimo mantido no Fundo (excedente amortizado aos cotistas seniores) (cl. Anexo I, Artigo 4º, Parágrafo 4º)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Alocação mínima de Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios elegíveis (cl. Anexo I, Artigo 55, Parágrafo 1º)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 5,8 mi94,8%
Operações compromissadasR$ 0,3 mi5,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.620,140,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

66 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 4.831.062,67 na competência de julho de 2026.
Quem administra o INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de VCM Gestão de Capital Ltda.
O INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em outubro de 2024.
Qual o CNPJ do INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do INX Sspi Bonds Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 19.832.159/0001-09.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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