Invista II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado
28.412.599/0001-90 · ISIN BR022NCTF004 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Invista II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.865.630,99 na competência de setembro de 2020, queda de −95,2% em relação a setembro de 2019 (R$ 38.988.190,50). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.530.185,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 82,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2020 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 82,0% | R$ 1,5 mi | 1 |
| ago/2020 | R$ 1,3 mi | R$ 2,1 mi | 140,0% | R$ 1,8 mi | 1 |
| jul/2020 | R$ 1,4 mi | R$ 1,7 mi | 147,4% | R$ 1,9 mi | 1 |
| jun/2020 | R$ 11,5 mi | R$ 11,7 mi | 24,6% | R$ 2,0 mi | 1 |
| mai/2020 | R$ 10,9 mi | R$ 11,7 mi | 43,8% | R$ 2,3 mi | 4 |
| abr/2020 | R$ 24,1 mi | R$ 25,2 mi | 23,7% | R$ 2,1 mi | 4 |
| mar/2020 | R$ 49,7 mi | R$ 50,6 mi | 9,8% | R$ 2,0 mi | 4 |
| fev/2020 | R$ 52,0 mi | R$ 52,6 mi | 6,9% | R$ 1,8 mi | 4 |
| jan/2020 | R$ 51,7 mi | R$ 49,5 mi | 6,3% | R$ 1,3 mi | 4 |
| dez/2019 | R$ 52,3 mi | R$ 55,1 mi | 6,7% | R$ 1,5 mi | 4 |
| nov/2019 | R$ 53,7 mi | R$ 53,1 mi | 6,6% | R$ 1,5 mi | 4 |
| out/2019 | R$ 53,1 mi | R$ 53,7 mi | 5,3% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Solis Investimentos S A
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Invista II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
Quem administra o Invista II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
Quem faz a gestão do Invista II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
O Invista II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado tem inadimplência?
O Invista II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Invista II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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