Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II
13.344.834/0001-66 · ISIN BRINC2CTF003 · adm. RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 25.842.125,55 na competência de julho de 2026, alta de +23,3% em relação a julho de 2025 (-R$ 33.694.858,54). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 101.746.506,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -393,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | -R$ 25,8 mi | R$ 59,6 mi | -393,7% | R$ 74,3 mi | 12 |
| jun/2026 | -R$ 26,1 mi | R$ 59,4 mi | -390,1% | R$ 74,3 mi | 12 |
| mai/2026 | -R$ 26,3 mi | R$ 59,2 mi | -387,0% | R$ 74,3 mi | 12 |
| abr/2026 | -R$ 26,5 mi | R$ 59,0 mi | -384,2% | R$ 74,3 mi | 12 |
| mar/2026 | -R$ 26,7 mi | R$ 58,8 mi | -381,5% | R$ 74,3 mi | 12 |
| fev/2026 | -R$ 26,9 mi | R$ 58,6 mi | -378,5% | R$ 74,3 mi | 12 |
| jan/2026 | -R$ 27,0 mi | R$ 58,5 mi | -376,7% | R$ 74,3 mi | 13 |
| dez/2025 | -R$ 32,6 mi | R$ 58,3 mi | -312,1% | R$ 74,3 mi | 12 |
| nov/2025 | -R$ 32,8 mi | R$ 58,1 mi | -310,5% | R$ 74,3 mi | 12 |
| out/2025 | -R$ 32,9 mi | R$ 58,0 mi | -309,5% | R$ 74,3 mi | 12 |
| set/2025 | -R$ 33,1 mi | R$ 57,8 mi | -307,3% | R$ 74,3 mi | 12 |
| ago/2025 | -R$ 33,3 mi | R$ 57,5 mi | -305,3% | R$ 74,3 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
2 versõesNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
2 versõesNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
4 versõesNatureza: valor da cota — sênior · 4 versões · 5 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
3 versõesNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 3 versões · 9 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor em Direitos de Crédito (cl. Anexo I – Artigo 25, Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração fiduciária (valor fixo) (cl. Anexo II, Seção II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (valor fixo) (cl. Anexo II, Seção III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.622,38 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 32,2 mi | 53,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 27,5 mi | 46,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II?
Quem administra o Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II?
Quem faz a gestão do Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II?
O Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II tem inadimplência?
O Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II?
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