RDG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
13.348.521/0001-86 · ISIN BR02I1CTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O RDG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 35.568.470,25 na competência de julho de 2026, alta de +24,0% em relação a julho de 2025 (R$ 28.685.717,65). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.362.472,73 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 35,6 mi | 12,3% | R$ 4,0 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 35,6 mi | 15,7% | R$ 4,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 34,9 mi | 12,9% | R$ 4,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | 12,4% | R$ 5,8 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 33,1 mi | 12,8% | R$ 6,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 32,8 mi | 14,7% | R$ 6,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 32,7 mi | 15,2% | R$ 6,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 31,8 mi | 27,3% | R$ 7,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | 15,5% | R$ 7,0 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 32,3 mi | 14,4% | R$ 6,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 30,8 mi | 16,4% | R$ 7,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 27,7 mi | 13,5% | R$ 8,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - V3 (cl. 5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 933,94 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,5 mi | 1,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 40.603,48 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,5 mi | 9,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,1 mi | 5,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 17,1 mi | 48,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,1 mi | 34,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RDG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem administra o RDG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem faz a gestão do RDG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O RDG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem inadimplência?
O RDG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RDG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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