Ifood Pago Crédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada
59.323.530/0001-13 · ISIN BR0O6ICTF003 / BR0O6ICTF011 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ifood Pago Crédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 340.048.592,45 na competência de julho de 2026, alta de +39,8% em relação a julho de 2025 (R$ 243.222.724,75). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 28.575.928,27 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 199 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 340 mi | R$ 335 mi | 8,4% | R$ 75,5 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 338 mi | R$ 335 mi | 7,4% | R$ 68,1 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 340 mi | R$ 336 mi | 6,4% | R$ 63,6 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 343 mi | R$ 340 mi | 5,1% | R$ 52,5 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 341 mi | R$ 338 mi | 4,2% | R$ 47,7 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 337 mi | R$ 328 mi | 3,2% | R$ 41,1 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 339 mi | R$ 328 mi | 2,5% | R$ 34,7 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 341 mi | R$ 333 mi | 1,7% | R$ 26,1 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 340 mi | R$ 331 mi | 1,1% | R$ 18,7 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 339 mi | R$ 332 mi | 0,7% | R$ 13,9 mi | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 335 mi | R$ 331 mi | 0,3% | R$ 9,7 mi | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 322 mi | R$ 319 mi | 0,2% | R$ 6,8 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 63 campo(s) · corrigido em 225 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 3 versões · 57 campo(s) · corrigido em 199 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 199 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima no patrimônio líquido da classe única - histórico > 3 e <= 6 meses completos (cl. 4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima no patrimônio líquido da classe única - histórico > 6 e <= 12 meses completos (cl. 4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - Índice de Renegociação (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Inadimplência - mais de 180 dias (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 58,1 mi | 17,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,7 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 276 mi | 80,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,7 mi | 0,8% |
| Derivativos | R$ 1,4 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 42.029.002,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ifood Pago Crédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada?
Quem administra o Ifood Pago Crédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada?
Quem faz a gestão do Ifood Pago Crédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada?
O Ifood Pago Crédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada tem inadimplência?
O Ifood Pago Crédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ifood Pago Crédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada?
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