Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.733.796/0001-01 · ISIN BR0QP2CTF009 / BR0QP2CTF017 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.124.939.380,53 na competência de julho de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 692.473,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,1% | R$ 5,0 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,1% | R$ 4,8 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,1% | R$ 4,8 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 2,6 mi | 38 |
| mar/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 1,1 mi | 38 |
| fev/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 2,7 mi | 38 |
| jan/2026 | R$ 739 mi | R$ 717 mi | 0,0% | R$ 0,4 mi | 33 |
| dez/2025 | R$ 624 mi | R$ 620 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Divergência de parcelas na verificação periódica do Auditor de Processos (cl. 14.1(xi))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Manutenção de 100% das Cotas Subordinadas Júnior pela iCred e Partes Relacionadas (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura mínimo para Amortização Extraordinária de Cotas Subordinadas Júnior (cl. 10.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo - Cotas Subordinadas Júnior (Data de Início) (cl. 9.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 73,2 mi | 6,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,0% |
| Derivativos | R$ 19,6 mi | 1,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11,9 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 bi | 90,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 1,1% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1067096) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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