TOMÉ.
FIDC

High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit

25.295.530/0001-35 · ISIN BR02DECTF002 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 27,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
9

O High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de BLP Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.456.906,23 na competência de julho de 2026, queda de −9,0% em relação a julho de 2025 (R$ 30.174.918,32). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 45 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 27,5 miR$ 27,5 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 22,2 miR$ 22,2 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 22,3 miR$ 22,3 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 22,3 miR$ 22,3 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 22,6 miR$ 12,3 mi8,8%R$ 1,3 mi2
jan/2026R$ 22,6 miR$ 12,2 mi8,7%R$ 1,3 mi2
dez/2025R$ 22,9 miR$ 12,3 mi8,4%R$ 1,3 mi2
nov/2025R$ 23,2 miR$ 12,5 mi8,1%R$ 1,3 mi2
out/2025R$ 23,3 miR$ 18,8 mi8,0%R$ 1,3 mi2
set/2025R$ 29,8 miR$ 18,8 mi6,1%R$ 1,3 mi2
ago/2025R$ 29,9 miR$ 24,6 mi3,4%R$ 1,3 mi2
jul/2025R$ 30,2 miR$ 24,4 mi3,3%R$ 1,3 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2022

risco não subiu

Natureza: outros campos (codtipoEntrega) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

9 no total

Mediana de 45 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 88,9% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 3.18(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 3.18(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 62.642,090,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 5,4 mi19,7%
Títulos públicos federaisR$ 52.665,700,2%
Valores mobiliários (total)R$ 22,0 mi79,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.310.277,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

87 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit?
O High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit declarou patrimônio líquido de R$ 27.456.906,23 na competência de julho de 2026.
Quem administra o High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit?
O High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit é administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit?
A gestão do High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit é de BLP Capital Gestora de Recursos Ltda.
O High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit tem inadimplência?
O informe do High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit já reapresentou informe?
Sim: o High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit tem 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit?
O CNPJ do High Yield Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados - Respon. Limit é 25.295.530/0001-35.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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