Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.449.510/0001-90 · ISIN BR09C7CTF000 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.963.906.118,69 na competência de julho de 2026, alta de +12,8% em relação a julho de 2025 (R$ 1.740.569.796,54). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 119 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 644 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 644 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 644 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 644 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 644 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 644 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 644 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,0 bi | R$ 644 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 631 mi | R$ 60.689,51 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 2,0 bi | R$ 64.791,90 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 1,7 bi | R$ 42,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 1,7 bi | R$ 42,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 119 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 644 mi | 31,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 46.624,80 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 436,04 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 bi | 68,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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