Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal NP
25.306.519/0001-23 · ISIN BREMP5CTF006 / BREMP5CTF014 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de BRZ Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 38.327.087,84 na competência de julho de 2026, alta de +12,2% em relação a julho de 2025 (R$ 34.174.618,63). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.979.141,58 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 37,5 mi | 26,0% | R$ 4,9 mi | 14 |
| jun/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 36,1 mi | 26,7% | R$ 5,2 mi | 11 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 40,4 mi | R$ 38,4 mi | 24,2% | R$ 4,7 mi | 11 |
| abr/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 36,0 mi | 26,5% | R$ 4,5 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 35,3 mi | 21,2% | R$ 4,3 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 35,3 mi | 18,5% | R$ 3,9 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 35,2 mi | 20,5% | R$ 4,0 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 33,9 mi | 20,6% | R$ 3,7 mi | 11 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 32,9 mi | R$ 33,0 mi | 19,7% | R$ 4,7 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 32,3 mi | 18,9% | R$ 4,8 mi | 10 |
| set/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 33,6 mi | 20,9% | R$ 4,8 mi | 10 |
| ago/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 33,8 mi | 23,3% | R$ 4,0 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 65 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 4 versões · 19 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90,9% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 2,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,0 mi | 10,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 33,3 mi | 86,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.653,83 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série B da 1ª Emissão | DI + 6,8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 983633) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 6,8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 983633) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 983633) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 983633) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: BRZ Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal NP?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal NP?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal NP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal NP tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goal NP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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