TOMÉ.
FIDC

Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

40.676.621/0001-04 · ISIN BR0AS3CTF002 / BR0AS3CTF010 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 41,8 mi
parcelas inad. / PL
0,3%
cotistas
4
reapresentações
24

O Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Ghia Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.848.716,61 na competência de julho de 2026, queda de −11,5% em relação a julho de 2025 (R$ 47.283.836,66). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 132.538,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 24 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 260.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 41,8 miR$ 39,6 mi0,3%R$ 68.794,454
jun/2026R$ 41,2 miR$ 35,5 mi0,1%R$ 30.500,604
mai/2026 reapresentadoR$ 40,6 miR$ 32,7 mi0,1%R$ 29.198,954
abr/2026 reapresentadoR$ 40,2 miR$ 32,5 mi14,3%R$ 28.000,004
mar/2026 reapresentadoR$ 39,8 miR$ 35,4 mi0,1%R$ 28.000,004
fev/2026 reapresentadoR$ 39,1 miR$ 35,6 mi1,7%R$ 28.000,004
jan/2026 reapresentadoR$ 43,7 miR$ 38,4 mi0,1%R$ 28.000,004
dez/2025 reapresentadoR$ 43,2 miR$ 37,0 mi0,2%R$ 28.000,003
nov/2025 reapresentadoR$ 46,7 miR$ 41,9 mi0,1%R$ 28.000,004
out/2025 reapresentadoR$ 46,1 miR$ 41,0 mi0,1%R$ 28.000,004
set/2025 reapresentadoR$ 45,7 miR$ 41,1 mi0,1%R$ 27.957,764
ago/2025 reapresentadoR$ 47,9 miR$ 43,6 mi0,7%R$ 27.867,664

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 3 versões · 4 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 23 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 126 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

24 no total

Mediana de 260.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Razão de Garantia Mezanino mínima (cl. 9.7.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 9.7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 8.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 7,6 mi17,9%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 7,6 mi17,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 2,9 mi6,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 24,2 mi57,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.000,000,0%
Operações compromissadasR$ 0,1 mi0,3%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

63 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADAG5 BR INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORBBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 41.848.716,61 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Ghia Gestão de Recursos Ltda.
O Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 132.538,18 (0,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 24 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 40.676.621/0001-04.

Pergunte ao Tomé sobre Ghia Recebíveis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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