BBA Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
40.698.790/0001-45 · ISIN BR08KCCTF008 / BR08KCCTF016 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O BBA Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Figtree Capital Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 122.608.655,01 na competência de julho de 2026, alta de +22,4% em relação a julho de 2025 (R$ 100.149.805,38). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,6% | R$ 0,9 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,4% | R$ 0,6 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,3% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,4% | R$ 1,0 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,2% | R$ 0,6 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 111 mi | R$ 110 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 104 mi | R$ 103 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 83,1 mi | 67,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 36,2 mi | 29,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,2 mi | 2,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.834,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Figtree Capital Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BBA Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o BBA Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do BBA Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BBA Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O BBA Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BBA Finance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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