G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
40.697.917/0001-01 · ISIN BR084FCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 80.061.105,51 na competência de novembro de 2023. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2023 | R$ 80,1 mi | R$ 80,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| out/2023 | R$ 79,1 mi | R$ 79,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 99,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 80,1 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 25.122,25 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 14.036,19 | 0,0% |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
Quem administra o G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
Quem faz a gestão do G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior tem inadimplência?
O G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do G5 BR Infra IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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