TOMÉ.
FIDC

Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad

46.879.275/0001-48 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · mai/2024
R$ 37,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.714.972,24 na competência de maio de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2024R$ 37,7 miR$ 37,8 mi0,0%R$ 0,001
abr/2024R$ 37,5 miR$ 37,6 mi0,0%R$ 0,001
mar/2024R$ 37,3 miR$ 37,4 mi0,0%R$ 0,001
fev/2024R$ 37,0 miR$ 37,1 mi0,0%R$ 0,001
jan/2024R$ 36,9 miR$ 36,9 mi0,0%R$ 0,001
dez/2023R$ 36,6 miR$ 36,7 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de mai/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 37,8 mi100,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 3.107,870,0%

Dentro das Demonstrações Financeiras

29 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad?
O Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad declarou patrimônio líquido de R$ 37.714.972,24 na competência de maio de 2024.
Quem administra o Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad?
O Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad?
A gestão do Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad tem inadimplência?
O informe do Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad?
O CNPJ do Gerda Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizad é 46.879.275/0001-48.

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