FXN Capital Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios
33.701.265/0001-76 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O FXN Capital Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.672.833,95 na competência de julho de 2026, queda de −6,4% em relação a julho de 2025 (R$ 8.198.178,49). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.250.011,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 81,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 7,7 mi | 81,5% | R$ 5,3 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 7,7 mi | 71,2% | R$ 5,3 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 7,3 mi | 78,3% | R$ 5,1 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 9,0 mi | 78,3% | R$ 4,1 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 9,8 mi | 63,3% | R$ 3,2 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 8,1 mi | 41,1% | R$ 2,5 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 10,4 mi | 51,5% | R$ 2,4 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 11,5 mi | 44,7% | R$ 2,3 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 25,9% | R$ 2,0 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 9,8 mi | 21,3% | R$ 2,1 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 36,8% | R$ 2,1 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 8,9 mi | 35,5% | R$ 2,1 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. Artigo 38º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor em classes para investidores qualificados (cl. Artigo 38º, Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,6 mi | 7,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 56.965,79 | 0,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,5 mi | 70,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.714,54 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,6 mi | 20,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 13.334,74 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FXN Capital Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios?
Quem administra o FXN Capital Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do FXN Capital Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios?
O FXN Capital Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O FXN Capital Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FXN Capital Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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