TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada

44.574.361/0001-17 · ISIN BR0AYWCTF009 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · jul/2026
R$ 481 mi
parcelas inad. / PL
2,0%
cotistas
2
reapresentações
3

O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 480.955.627,35 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,4% em relação a julho de 2025 (R$ 479.177.361,73). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 9.606.610,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 481 miR$ 481 mi2,0%R$ 7,1 mi2
jun/2026R$ 483 miR$ 483 mi3,5%R$ 7,5 mi2
mai/2026R$ 483 miR$ 483 mi5,2%R$ 7,3 mi2
abr/2026R$ 484 miR$ 483 mi3,6%R$ 7,6 mi2
mar/2026R$ 482 miR$ 482 mi68,5%R$ 8,2 mi2
fev/2026R$ 480 miR$ 479 mi1,7%R$ 8,6 mi2
jan/2026R$ 491 miR$ 489 mi1,8%R$ 9,0 mi2
dez/2025R$ 484 miR$ 484 mi6,8%R$ 9,0 mi2
nov/2025R$ 478 miR$ 479 mi2,9%R$ 8,2 mi2
out/2025R$ 495 miR$ 495 mi10,7%R$ 6,1 mi2
set/2025 reapresentadoR$ 490 miR$ 490 mi4,7%R$ 4,3 mi3
ago/2025R$ 485 miR$ 484 mi1,4%R$ 3,2 mi3

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2022

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2022

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Devedor (e seu Grupo Econômico) (cl. 4.13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (cl. 10.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 8.18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior mínimo para pagamento de Meta de Amortização Mezanino (Amortização Pro Rata) (cl. 8.16.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 5,9 mi1,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 360 mi74,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.930,780,0%
Valores mobiliários (total)R$ 115 mi23,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,0 mi0,2%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

100 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMETAL BANK ABM I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSBARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 480.955.627,35 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada é de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada declara R$ 9.606.610,87 (2,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios UPL 02 - Responsabilidade Limitada é 44.574.361/0001-17.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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