Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trindade - Responsabilidade Limitada
36.643.621/0001-30 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trindade - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Phronesis Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 117.774.999,31 na competência de julho de 2026, alta de +17,7% em relação a julho de 2025 (R$ 100.075.139,07). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.554.558,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2023), com mediana de 80.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118 mi | R$ 117 mi | 3,0% | R$ 1,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 114 mi | R$ 113 mi | 3,6% | R$ 3,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 114 mi | R$ 114 mi | 3,2% | R$ 1,8 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 113 mi | R$ 112 mi | 3,5% | R$ 1,4 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 110 mi | R$ 109 mi | 5,5% | R$ 2,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 108 mi | R$ 107 mi | 4,2% | R$ 3,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 4,4% | R$ 2,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 106 mi | R$ 103 mi | 3,7% | R$ 3,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 105 mi | R$ 104 mi | 3,5% | R$ 1,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 3,3% | R$ 1,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 103 mi | R$ 102 mi | 3,1% | R$ 0,9 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 101 mi | R$ 100 mi | 2,5% | R$ 0,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2023
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2021
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2021
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2021
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 80.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (Critério de Elegibilidade) (cl. 4.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração Variável (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão Variável (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 93,2 mi | 78,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 23,2 mi | 19,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,1 mi | 1,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Phronesis Investimentos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trindade - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trindade - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trindade - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trindade - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trindade - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trindade - Responsabilidade Limitada?
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