Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada
31.570.767/0001-80 · ISIN BR05RECTF005 / BR05RECTF013 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 695.882.171,83 na competência de julho de 2026, queda de −17,6% em relação a julho de 2025 (R$ 844.495.304,62). O fundo informou 81 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 67.651.294,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 186 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 696 mi | R$ 682 mi | 9,7% | R$ 30,9 mi | 81 |
| jun/2026 | R$ 702 mi | R$ 687 mi | 11,0% | R$ 28,1 mi | 80 |
| mai/2026 | R$ 655 mi | R$ 639 mi | 10,5% | R$ 28,6 mi | 96 |
| abr/2026 | R$ 624 mi | R$ 604 mi | 10,0% | R$ 35,0 mi | 87 |
| mar/2026 | R$ 637 mi | R$ 616 mi | 9,5% | R$ 32,3 mi | 86 |
| fev/2026 | R$ 652 mi | R$ 633 mi | 10,7% | R$ 35,1 mi | 84 |
| jan/2026 | R$ 657 mi | R$ 677 mi | 9,8% | R$ 32,0 mi | 83 |
| dez/2025 | R$ 590 mi | R$ 568 mi | 11,5% | R$ 36,3 mi | 83 |
| nov/2025 | R$ 821 mi | R$ 798 mi | 6,6% | R$ 33,9 mi | 107 |
| out/2025 | R$ 826 mi | R$ 815 mi | 6,0% | R$ 30,9 mi | 97 |
| set/2025 reapresentado | R$ 840 mi | R$ 825 mi | 6,8% | R$ 28,2 mi | 109 |
| ago/2025 | R$ 841 mi | R$ 816 mi | 5,4% | R$ 26,4 mi | 109 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 3 versões · 23 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 186 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Convênio (cl. 5.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Convênio (cl. 5.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Ativos Financeiros (alíneas d e e) por devedor (cl. 5.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 94,8 mi | 13,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9,1 mi | 1,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 586 mi | 84,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,5 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 155.349.397,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada?
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