Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada
39.774.081/0001-12 · ISIN BR09XHCTF008 / BR09XHCTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 130.686.937,70 na competência de julho de 2026, alta de +42,5% em relação a julho de 2025 (R$ 91.679.879,10). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.616.670,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 3,5% | R$ 6,7 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 128 mi | R$ 130 mi | 7,2% | R$ 6,7 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 4,2% | R$ 6,4 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 7,7% | R$ 6,4 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 116 mi | R$ 120 mi | 3,7% | R$ 6,2 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 98,0 mi | 5,7% | R$ 24,4 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 110 mi | R$ 113 mi | 12,4% | R$ 6,0 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 107 mi | R$ 110 mi | 12,8% | R$ 5,8 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 90,8 mi | 9,9% | R$ 22,1 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 101 mi | R$ 111 mi | 14,0% | R$ 5,7 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 97,8 mi | R$ 101 mi | 6,2% | R$ 5,2 mi | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 94,5 mi | R$ 98,9 mi | 6,7% | R$ 5,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 4 versões · 7 campo(s) · corrigido em 402 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Razão de Garantia (cl. Glossário (Razão de Garantia))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.162,94 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 12,1 mi | 9,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 119 mi | 90,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.008,04 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª série | CDI + 2,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1089337) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tetra de Responsabilidade Limitada →