Apta Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
39.794.865/0001-02 · ISIN BR0814CTF006 / BR0814CTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Apta Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 83.014.490,10 na competência de julho de 2026, alta de +3,9% em relação a julho de 2025 (R$ 79.882.390,43). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.826.257,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 82,7 mi | 3,4% | R$ 1,9 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 84,7 mi | 3,0% | R$ 0,2 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 84,5 mi | 3,2% | R$ 0,2 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 82,5 mi | 4,1% | R$ 0,8 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 82,5 mi | 3,6% | R$ 0,3 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 81,5 mi | 3,3% | R$ 0,8 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 80,7 mi | 4,3% | R$ 1,5 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 79,9 mi | R$ 79,0 mi | 5,1% | R$ 2,2 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 81,1 mi | 4,3% | R$ 0,5 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 80,9 mi | 2,5% | R$ 90.805,22 | 7 |
| set/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 79,9 mi | 3,6% | R$ 0,5 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 79,7 mi | 3,3% | R$ 0,3 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Tx1 (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,8 mi | 10,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 86.990,85 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 73,8 mi | 88,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 59.580,94 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 553,87 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,5% |
| Operações compromissadas | R$ 15.865,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 2ª (Segunda) Série de Cotas Seniores | PRE + 17% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 530486) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 3ª (Terceira) Série de Cotas Seniores | PRE + 17% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 530486) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 4ª (Quarta) Série de Cotas Seniores | PRE + 17% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 539151) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 5ª (Quinta) Série de Cotas Seniores | PRE + 17% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 539151) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Apta Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Apta Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Apta Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Apta Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Apta Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Apta Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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