Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada
39.806.561/0001-18 · ISIN BR07RCCTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de EST Gestão de Patrimônio Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 305.729.708,53 na competência de julho de 2026, alta de +52,6% em relação a julho de 2025 (R$ 200.325.705,76). O fundo informou 840 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 282 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 306 mi | R$ 306 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 840 |
| jun/2026 | R$ 282 mi | R$ 282 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 774 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 261 mi | R$ 262 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 692 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 251 mi | R$ 252 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 640 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 237 mi | R$ 240 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 557 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 220 mi | R$ 219 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 517 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 207 mi | R$ 207 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 481 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 198 mi | R$ 199 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 445 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 401 |
| out/2025 reapresentado | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 373 |
| set/2025 reapresentado | R$ 171 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 332 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 316 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 282 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 287 mi | 93,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19,4 mi | 6,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: EST Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada?
O Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada?
Pergunte ao Tomé sobre Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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