Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ST
52.653.470/0001-58 · ISIN BR0QQLCTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ST é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 644.751.489,39 na competência de julho de 2026, alta de +11,4% em relação a julho de 2025 (R$ 578.665.599,94). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.383.731,62 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 645 mi | R$ 645 mi | 1,6% | R$ 47,5 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 645 mi | R$ 645 mi | 3,4% | R$ 37,8 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 646 mi | R$ 646 mi | 5,2% | R$ 27,1 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 651 mi | R$ 645 mi | 5,1% | R$ 14,0 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 649 mi | R$ 648 mi | 4,5% | R$ 7,1 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 639 mi | R$ 639 mi | 6,5% | R$ 5,9 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 632 mi | R$ 632 mi | 8,3% | R$ 3,8 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 625 mi | R$ 626 mi | 0,4% | R$ 0,7 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 616 mi | R$ 616 mi | 1,1% | R$ 0,7 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 607 mi | R$ 608 mi | 1,2% | R$ 0,5 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 598 mi | R$ 598 mi | 0,4% | R$ 18.739,46 | 5 |
| ago/2025 | R$ 582 mi | R$ 582 mi | 1,0% | R$ 6,1 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor (cl. 6.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração e Gestão - percentual anual máximo (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 57,1 mi | 8,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 398 mi | 61,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 190 mi | 29,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ST?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ST?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ST?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ST tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ST já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ST?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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