Asset Bank Agronegócios FIAGRO - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
52.670.402/0001-05 · ISIN BRAAGRCTF017 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Asset Bank Agronegócios FIAGRO - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Foram lidos 16 informe(s) deste fundo, desde fevereiro de 2024.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 16 como FIDC e 15 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 18,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 17,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | 5,1% | R$ 0,4 mi | 2 |
| jan/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 16,6 mi | 9,0% | R$ 0,2 mi | 2 |
| dez/2024 | R$ 16,4 mi | R$ 16,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2024 | R$ 16,2 mi | R$ 16,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2024 | R$ 16,0 mi | R$ 16,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2024 | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 1,1% | R$ 0,1 mi | 2 |
| ago/2024 | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2024 | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2024 | R$ 14,1 mi | R$ 14,2 mi | 14,7% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação por subordinação (cl. 16.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da Administradora (cl. 8.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração do Custodiante (cl. 8.1(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios do agronegócio | R$ 9,2 mi | 43,0% |
| Cotas de FIDC (direitos creditórios) | R$ 8,4 mi | 39,3% |
| CPR — Cédula de Produto Rural | R$ 1,9 mi | 8,7% |
| Imóveis rurais | R$ 1,5 mi | 6,9% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 0,3 mi | 1,3% |
| Valores a receber | R$ 0,2 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 607577) |
| SENIOR | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 607578) |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Asset Bank Agronegócios FIAGRO - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Asset Bank Agronegócios FIAGRO - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Asset Bank Agronegócios FIAGRO - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Asset Bank Agronegócios FIAGRO - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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