TOMÉ.
FIDC

Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

52.667.588/0001-35 · ISIN BR0KNJCTF008 / BR0KNJCTF016 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 160 mi
parcelas inad. / PL
20,1%
cotistas
2
reapresentações
1

O Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 159.628.979,12 na competência de julho de 2026, queda de −9,8% em relação a julho de 2025 (R$ 176.999.537,91). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 32.157.684,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 160 miR$ 174 mi20,1%R$ 113 mi2
jun/2026R$ 165 miR$ 175 mi15,4%R$ 113 mi2
mai/2026R$ 155 miR$ 164 mi12,9%R$ 120 mi2
abr/2026R$ 168 miR$ 177 mi8,1%R$ 114 mi2
mar/2026R$ 159 miR$ 169 mi9,6%R$ 130 mi2
fev/2026R$ 181 miR$ 183 mi5,2%R$ 105 mi2
jan/2026R$ 181 miR$ 184 mi3,3%R$ 91,4 mi2
dez/2025 reapresentadoR$ 181 miR$ 184 mi2,3%R$ 82,6 mi2
nov/2025R$ 185 miR$ 187 mi1,3%R$ 65,4 mi2
out/2025R$ 189 miR$ 192 mi0,7%R$ 50,1 mi2
set/2025R$ 181 miR$ 184 mi0,4%R$ 41,5 mi2
ago/2025R$ 186 miR$ 188 mi0,2%R$ 28,4 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 72 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.17)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão limitada a R$ 20.000.000,00 por ano (cl. (i))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 78,3 mi45,1%
Valores mobiliários (total)R$ 54,2 mi31,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 41,2 mi23,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 23.084,760,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 104.189.340,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

48 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAKAISEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 159.628.979,12 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Polígono Capital Ltda.
O Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 32.157.684,24 (20,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Grupo Casas Bahia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 52.667.588/0001-35.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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