U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
36.359.698/0001-83 · ISIN BR05IWCTF006 / BR05IWCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 30.976.416,93). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 27,9 mi | 221,3% | R$ 28,3 mi | 23 |
| mai/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 28,1 mi | 52,8% | R$ 7,4 mi | 23 |
| abr/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 31,4 mi | 29,0% | R$ 2,3 mi | 23 |
| mar/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 33,4 mi | 13,9% | R$ 0,3 mi | 23 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 33,3 mi | 7,9% | R$ 0,2 mi | 23 |
| jan/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 32,3 mi | 4,1% | R$ 64.703,47 | 22 |
| dez/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 32,1 mi | 2,0% | R$ 31.053,46 | 22 |
| nov/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 32,6 mi | 3,1% | R$ 56.003,45 | 22 |
| out/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 31,5 mi | 3,2% | R$ 0,2 mi | 22 |
| set/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 31,7 mi | 7,5% | R$ 0,1 mi | 22 |
| ago/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 30,2 mi | 3,9% | R$ 0,2 mi | 22 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - tx1 (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 2,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,6 mi | 16,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 23,2 mi | 81,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.347,95 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1247153) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1247153) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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