Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I
39.722.215/0001-51 · ISIN BR0810CTF004 / BR0810CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 85.195.979,87 na competência de julho de 2026, alta de +7,3% em relação a julho de 2025 (R$ 79.410.360,47). O fundo informou 34 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.716.615,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,2 mi | R$ 84,4 mi | 10,2% | R$ 6,7 mi | 34 |
| jun/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 80,9 mi | 11,2% | R$ 6,6 mi | 31 |
| mai/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 82,8 mi | 9,8% | R$ 5,6 mi | 31 |
| abr/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 83,1 mi | 9,6% | R$ 5,3 mi | 31 |
| mar/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 90,8 mi | 9,7% | R$ 4,3 mi | 31 |
| fev/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 91,8 mi | 8,6% | R$ 3,6 mi | 31 |
| jan/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 93,1 mi | 8,1% | R$ 3,0 mi | 24 |
| dez/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 93,7 mi | 13,0% | R$ 2,9 mi | 24 |
| nov/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 84,5 mi | 7,7% | R$ 2,4 mi | 24 |
| out/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 79,3 mi | 8,0% | R$ 2,7 mi | 24 |
| set/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 79,5 mi | 9,6% | R$ 2,9 mi | 24 |
| ago/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 79,0 mi | 8,3% | R$ 3,0 mi | 24 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração em Ativos Financeiros (cl. 13.3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Mínimo mensal da remuneração total - 12 primeiros meses (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração sobre PL (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão sobre PL (cl. 8.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 75,8 mi | 88,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,7 mi | 7,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 366,84 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 30.738,56 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 1,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino I | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 859183) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino II | CDI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 530789) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 24.943.994,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I?
Quem administra o Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I?
Quem faz a gestão do Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I?
O Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I tem inadimplência?
O Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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