Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III
54.697.682/0001-62 · ISIN BR0JV5CTF003 / BR0JV5CTF011 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 401.175.502,18 na competência de julho de 2026, queda de −35,8% em relação a julho de 2025 (R$ 624.659.840,45). O fundo informou 59 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 401 mi | R$ 402 mi | 0,0% | R$ 10,1 mi | 59 |
| jun/2026 | R$ 470 mi | R$ 470 mi | 0,0% | R$ 10,9 mi | 60 |
| mai/2026 | R$ 491 mi | R$ 491 mi | 0,0% | R$ 10,1 mi | 60 |
| abr/2026 | R$ 517 mi | R$ 517 mi | 0,0% | R$ 3,6 mi | 60 |
| mar/2026 | R$ 534 mi | R$ 534 mi | 0,0% | R$ 3,6 mi | 60 |
| fev/2026 | R$ 545 mi | R$ 545 mi | 0,0% | R$ 3,6 mi | 60 |
| jan/2026 | R$ 559 mi | R$ 560 mi | 0,0% | R$ 3,8 mi | 60 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 571 mi | R$ 572 mi | 0,0% | R$ 3,8 mi | 60 |
| nov/2025 | R$ 583 mi | R$ 584 mi | 0,0% | R$ 3,8 mi | 60 |
| out/2025 | R$ 599 mi | R$ 599 mi | 0,0% | R$ 3,9 mi | 60 |
| set/2025 | R$ 609 mi | R$ 609 mi | 0,0% | R$ 4,3 mi | 60 |
| ago/2025 | R$ 617 mi | R$ 617 mi | 0,0% | R$ 6,1 mi | 60 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: PDD — créditos existentes · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 5.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 5.17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 389 mi | 96,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30.801,44 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,4 mi | 3,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4,1% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 847122) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 301.021.761,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III?
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