Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
54.705.382/0001-88 · ISIN BR0JF0CTF004 / BR0JF0CTF012 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 69.674.671,98 na competência de julho de 2026, alta de +63,4% em relação a julho de 2025 (R$ 42.644.301,97). O fundo informou 66 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.732.187,82 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 69,9 mi | 8,2% | R$ 7,4 mi | 66 |
| jun/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 66,2 mi | 7,9% | R$ 6,9 mi | 64 |
| mai/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 63,4 mi | 7,6% | R$ 6,3 mi | 64 |
| abr/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 60,8 mi | 7,6% | R$ 6,1 mi | 63 |
| mar/2026 | R$ 62,5 mi | R$ 62,6 mi | 7,4% | R$ 5,7 mi | 62 |
| fev/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 57,6 mi | 6,9% | R$ 5,2 mi | 62 |
| jan/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 54,2 mi | 7,0% | R$ 5,0 mi | 48 |
| dez/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 52,9 mi | 7,6% | R$ 4,9 mi | 48 |
| nov/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 52,3 mi | 5,8% | R$ 4,1 mi | 46 |
| out/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 49,1 mi | 6,0% | R$ 3,8 mi | 37 |
| set/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 46,8 mi | 5,3% | R$ 3,3 mi | 35 |
| ago/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 4,9% | R$ 2,9 mi | 35 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 999,99 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 97.589,47 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 64,9 mi | 92,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,9 mi | 6,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.705,03 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | PRE + 6,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1111490) |
| MEZANINO · 1ª Série da 2ª Emissão | DI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 997192) |
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | DI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 929260) |
| MEZANINO · 2ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino | DI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 929260) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série de Cotas Seniores | PRE + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1111490) |
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | DI + 4,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 893405) |
| SENIOR · 2ª Série da 3ª Emissão | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 997192) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 24.525.608,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cashgo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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