Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serrambi Recebíveis Comerciais Resp. Limitada
62.913.515/0001-30 · ISIN BR0QHGCTF003 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serrambi Recebíveis Comerciais Resp. Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 100.713.968,71 na competência de julho de 2026. O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.193.808,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101 mi | R$ 98,6 mi | 1,2% | R$ 0,2 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 101 mi | R$ 98,8 mi | 2,1% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 102 mi | R$ 101 mi | 2,3% | R$ 0,1 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 88,4 mi | 2,1% | R$ 58.153,15 | 3 |
| mar/2026 | R$ 91,1 mi | R$ 89,7 mi | 1,0% | R$ 0,1 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 57,8 mi | 0,3% | R$ 10.916,06 | 3 |
| jan/2026 | R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,1 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 0 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 56)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão - percentual anual (cl. 3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 92,2 mi | 90,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,4 mi | 6,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,9 mi | 2,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.539,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1219609) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1219609) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.749.605,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serrambi Recebíveis Comerciais Resp. Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serrambi Recebíveis Comerciais Resp. Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serrambi Recebíveis Comerciais Resp. Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serrambi Recebíveis Comerciais Resp. Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serrambi Recebíveis Comerciais Resp. Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serrambi Recebíveis Comerciais Resp. Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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