Next Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Financeiro
62.917.185/0001-50 · ISIN BR0Q0DCTF005 / BR0Q0DCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Next Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Financeiro é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.058.886,85 na competência de julho de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 117.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 10,9 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 4,1% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 4,2% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 4,3% | R$ 0,1 mi | 8 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 10,3 mi | R$ 10,2 mi | 2,6% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 7,7 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 7,6 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 117.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 83,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,2 mi | 55,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.350,82 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 50.000,00 | 0,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 34,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 9,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Next Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Financeiro?
Quem administra o Next Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Financeiro?
Quem faz a gestão do Next Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Financeiro?
O Next Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Financeiro tem inadimplência?
O Next Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Financeiro já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Next Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Financeiro?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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