TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada

56.972.378/0001-01 · ISIN BR0MKTCTF009 / BR0MKTCTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 156 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
20
reapresentações
1

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 156.473.734,06 na competência de julho de 2026, queda de −27,8% em relação a julho de 2025 (R$ 216.858.745,86). O fundo informou 20 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 34.602,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 156 miR$ 157 mi0,0%R$ 99.667,6920
jun/2026 reapresentadoR$ 158 miR$ 158 mi0,0%R$ 91.874,6420
mai/2026R$ 160 miR$ 160 mi0,0%R$ 84.169,6520
abr/2026R$ 165 miR$ 165 mi0,0%R$ 65.187,9820
mar/2026R$ 168 miR$ 168 mi0,0%R$ 50.076,1520
fev/2026R$ 173 miR$ 173 mi0,0%R$ 31.522,4520
jan/2026R$ 177 miR$ 177 mi0,0%R$ 16.850,7420
dez/2025R$ 180 miR$ 180 mi0,0%R$ 39.070,0420
nov/2025R$ 186 miR$ 186 mi0,0%R$ 21.454,6720
out/2025R$ 189 miR$ 189 mi0,0%R$ 12.452,7220
set/2025R$ 193 miR$ 193 mi0,0%R$ 9.763,3020
ago/2025R$ 220 miR$ 220 mi0,0%R$ 8.583,2020

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por mesmo Devedor (soma dos Preços de Compra das CCBs) (cl. 4.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Não cumprimento pelo Endossante superior a 1,00% do PL da Classe (cl. 11.1(iii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Período de Amortização das Cotas Subordinadas Juniores – condição de PL (superior a R$ 30.000.000) (cl. COMPLEMENTO 1 – Definições: 'Período de Amortização das Cotas Subordinadas Juniores')

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Período de Amortização das Cotas Subordinadas Juniores (condição de PL) (cl. COMPLEMENTO 1 (Definições Aplicáveis à Classe de Cotas))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Operações compromissadasR$ 3,5 mi2,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 153 mi97,7%
DerivativosR$ 14.442,950,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 12.983,700,0%
Títulos públicos federaisR$ 12.153,620,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALinstrumento de alteração (doc 771177)
SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALinstrumento de alteração (doc 771177)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 91.112.381,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

65 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 156.473.734,06 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada é de Solis Investimentos S A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada declara R$ 34.602,86 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios PFN MT III Responsabilidade Limitada é 56.972.378/0001-01.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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