TOMÉ.
FIDC

Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

56.973.257/0001-84 · ISIN BR0M5WCTF008 / BR0M5WCTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 119 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
37
reapresentações
1

O Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Octante Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 118.516.495,84 na competência de julho de 2026, alta de +126,1% em relação a julho de 2025 (R$ 52.425.253,18). O fundo informou 37 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 119 miR$ 122 mi0,0%R$ 0,0037
jun/2026R$ 112 miR$ 112 mi0,0%R$ 0,0037
mai/2026R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0037
abr/2026R$ 94,2 miR$ 94,3 mi0,0%R$ 0,0038
mar/2026R$ 92,3 miR$ 92,5 mi0,0%R$ 0,0038
fev/2026R$ 87,8 miR$ 88,0 mi0,4%R$ 53.462,4538
jan/2026R$ 81,8 miR$ 79,5 mi0,4%R$ 0,0034
dez/2025R$ 78,3 miR$ 77,8 mi0,5%R$ 0,0033
nov/2025R$ 67,5 miR$ 67,5 mi0,5%R$ 0,0029
out/2025R$ 66,4 miR$ 66,5 mi0,0%R$ 0,0028
set/2025R$ 64,9 miR$ 65,0 mi0,0%R$ 0,0026
ago/2025R$ 54,8 miR$ 54,9 mi0,0%R$ 0,0024

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Questionamento de Contratos de Cessão como Evento de Avaliação (cl. 17.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

PL mínimo para amortização das Cotas Juniores (cl. 13.3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 11.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi0,2%
Valores mobiliários (total)R$ 11,3 mi9,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 110 mi90,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% DI—instrumento de alteração (doc 792982)
SENIOR100% DI—instrumento de alteração (doc 792982)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.080.692,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

34 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 118.516.495,84 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Octante Gestão de Recursos Ltda.
O Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 56.973.257/0001-84.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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