Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Aberto UR
56.973.069/0001-56 · ISIN BR0NDQCTF008 / BR0NDQCTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Aberto UR é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Brave Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 504.309,57 na competência de julho de 2026, queda de −95,4% em relação a julho de 2025 (R$ 10.911.809,56). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 97.371,58 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 19,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 267 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 19,3% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 17,9% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 10,2% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,7 mi | R$ 2,1 mi | 4,8% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 3,2 mi | R$ 2,8 mi | 6,4% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 4,6 mi | R$ 3,2 mi | 8,6% | R$ 0,1 mi | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 7,6 mi | R$ 5,5 mi | 12,0% | R$ 0,8 mi | 11 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 9,2 mi | R$ 7,9 mi | 18,1% | R$ 0,3 mi | 11 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 17,2 mi | R$ 16,6 mi | 4,0% | R$ 3.410,85 | 11 |
| out/2025 reapresentado | R$ 14,7 mi | R$ 15,2 mi | 2,7% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 reapresentado | R$ 10,9 mi | R$ 11,6 mi | 5,3% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 10,8 mi | R$ 11,7 mi | 7,4% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 4 versões · 7 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 267 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 79,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.041,27 | 0,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 19,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Brave Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Aberto UR?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Aberto UR?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Aberto UR?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Aberto UR tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Aberto UR já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Aberto UR?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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