TOMÉ.
FIDC

Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada

28.240.255/0001-40 · ISIN BR00L7CTF008 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 87,7 mi
parcelas inad. / PL
9,1%
cotistas
1
reapresentações
10

O Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 87.737.406,91 na competência de julho de 2026, alta de +16,5% em relação a julho de 2025 (R$ 75.330.990,41). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 7.965.868,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 87,7 miR$ 92,9 mi9,1%R$ 1,2 mi1
jun/2026R$ 87,4 miR$ 86,3 mi2,7%R$ 0,3 mi1
mai/2026R$ 84,0 miR$ 87,2 mi3,5%R$ 0,3 mi1
abr/2026 reapresentadoR$ 82,8 miR$ 85,5 mi1,1%R$ 0,2 mi1
mar/2026R$ 86,2 miR$ 88,6 mi2,1%R$ 0,1 mi1
fev/2026R$ 84,7 miR$ 86,8 mi2,6%R$ 55.123,541
jan/2026 reapresentadoR$ 83,6 miR$ 85,6 mi1,5%R$ 37.494,651
dez/2025 reapresentadoR$ 81,5 miR$ 83,0 mi3,3%R$ 86.808,971
nov/2025R$ 82,2 miR$ 86,9 mi5,6%R$ 0,2 mi1
out/2025R$ 82,3 miR$ 83,4 mi1,2%R$ 0,2 mi1
set/2025R$ 78,6 miR$ 92,7 mi20,0%R$ 2,6 mi1
ago/2025R$ 75,3 miR$ 75,9 mi2,0%R$ 0,2 mi0

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 118 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 111 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 135 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 102 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

10 no total

Mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90% espontâneas.

Regulamento × informe

Limitação de amortização e/ou resgate em cenários extraordinários (cl. Artigo 71)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração da Classe (cl. Artigo 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão anual (cl. Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 0,8 mi0,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6,0 mi6,3%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 44,8 mi47,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,4 mi0,4%
Valores mobiliários (total)R$ 23,9 mi25,5%
Cotas de outros FIDCR$ 18,2 mi19,4%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.503.918,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADABLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADALEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 87.737.406,91 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
A gestão do Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada declara R$ 7.965.868,29 (9,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O CNPJ do Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é 28.240.255/0001-40.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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