Aticca Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
28.194.790/0001-02 · ISIN BR01R7CTF001 / BR01R7CTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Aticca Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 76.936.049,74 na competência de julho de 2026, alta de +26,9% em relação a julho de 2025 (R$ 60.626.645,11). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.252.669,57 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 75,7 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 14 |
| jun/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 71,5 mi | 11,6% | R$ 3,1 mi | 14 |
| mai/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 68,2 mi | 9,2% | R$ 2,9 mi | 12 |
| abr/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 67,0 mi | 9,2% | R$ 3,1 mi | 12 |
| mar/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 61,1 mi | 10,0% | R$ 3,1 mi | 11 |
| fev/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 59,6 mi | 8,3% | R$ 3,1 mi | 11 |
| jan/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 60,3 mi | 9,9% | R$ 3,2 mi | 11 |
| dez/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 60,9 mi | 12,8% | R$ 3,3 mi | 11 |
| nov/2025 | R$ 60,6 mi | R$ 60,0 mi | 9,2% | R$ 3,4 mi | 11 |
| out/2025 | R$ 60,1 mi | R$ 59,7 mi | 9,8% | R$ 3,2 mi | 11 |
| set/2025 | R$ 62,2 mi | R$ 62,8 mi | 10,5% | R$ 3,0 mi | 11 |
| ago/2025 | R$ 61,4 mi | R$ 61,4 mi | 10,8% | R$ 3,2 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. Artigo 144, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. Artigo 144, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,1 mi | 10,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 55,3 mi | 71,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 48.614,50 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 1,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,3 mi | 15,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série | CDI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1046977) |
| SENIOR · 3ª Série | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 262383) |
| SENIOR · 3ª Série Sênior | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1150254) |
| SENIOR · 4ª Série | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1156006) |
| SENIOR · 6ª Série | DI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1168433) |
| SUBORDINADA | CDI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1046977) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.628.861,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aticca Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
Quem administra o Aticca Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Aticca Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
O Aticca Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial tem inadimplência?
O Aticca Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aticca Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
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