Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Pagbank Multiadquirência - Responsabilidade Limitada
55.167.862/0001-03 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Pagbank Multiadquirência - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 220.607.144,94 na competência de julho de 2026, alta de +241,3% em relação a julho de 2025 (R$ 64.637.366,87). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.268.090,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 221 mi | R$ 215 mi | 1,5% | R$ 0,9 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 217 mi | R$ 206 mi | 1,6% | R$ 0,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 214 mi | R$ 202 mi | 1,4% | R$ 0,5 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 270 mi | R$ 261 mi | 2,1% | R$ 0,9 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 266 mi | R$ 243 mi | 3,5% | R$ 1,4 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 261 mi | R$ 253 mi | 4,1% | R$ 1,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 259 mi | R$ 248 mi | 3,7% | R$ 1,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 255 mi | R$ 252 mi | 5,5% | R$ 0,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 206 mi | R$ 202 mi | 1,6% | R$ 1,3 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 118 mi | R$ 114 mi | 3,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 57,6 mi | 8,8% | R$ 0,4 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 51,5 mi | 5,1% | R$ 0,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (dispensado) (cl. 2.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (primeira faixa) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (primeira faixa) (cl. 11.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Despesa (cl. 15.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 5,1 mi | 2,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 37,6 mi | 14,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,7 mi | 8,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 189 mi | 74,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 182,74 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 0,9% a.a. | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1265256) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Pagbank Multiadquirência - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Pagbank Multiadquirência - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Pagbank Multiadquirência - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Pagbank Multiadquirência - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Pagbank Multiadquirência - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Pagbank Multiadquirência - Responsabilidade Limitada?
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