PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
55.198.653/0001-19 · ISIN BR0KDWCTF002 / BR0KDWCTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 153.351.441,36 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,3% em relação a julho de 2025 (R$ 153.803.976,98). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.290.243,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 153 mi | R$ 158 mi | 13,2% | R$ 9,7 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 153 mi | R$ 157 mi | 11,0% | R$ 8,7 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 155 mi | R$ 157 mi | 11,3% | R$ 8,3 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 154 mi | R$ 156 mi | 10,2% | R$ 7,0 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 155 mi | R$ 156 mi | 9,0% | R$ 6,0 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 157 mi | R$ 158 mi | 8,7% | R$ 5,4 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 155 mi | R$ 157 mi | 8,5% | R$ 5,0 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 155 mi | R$ 157 mi | 7,1% | R$ 4,8 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 157 mi | R$ 159 mi | 6,3% | R$ 4,8 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 155 mi | R$ 157 mi | 8,8% | R$ 5,0 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 154 mi | R$ 155 mi | 6,7% | R$ 5,1 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 155 mi | R$ 156 mi | 7,9% | R$ 5,8 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 19)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - primeira faixa (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.850,18 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,0 mi | 3,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,9 mi | 2,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 149 mi | 94,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da Classe Única | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 932768) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 22.941.924,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →