TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options

29.010.636/0001-04 · ISIN BR007RCTF006 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · mai/2025
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2025, queda de −100,0% em relação a maio de 2024 (R$ 108.424.180,48). O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
abr/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mar/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
fev/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jan/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
dez/2024R$ 0,1 miR$ 0,2 mi0,0%R$ 0,002
nov/2024R$ 0,1 miR$ 0,2 mi0,0%R$ 0,002
out/2024R$ 54,2 miR$ 60,9 mi0,0%R$ 0,002
set/2024R$ 49,3 miR$ 56,0 mi0,0%R$ 0,002
ago/2024R$ 48,7 miR$ 55,4 mi0,0%R$ 0,002
jul/2024R$ 48,1 miR$ 58,6 mi0,0%R$ 0,002
jun/2024R$ 111 miR$ 122 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Concentração em Ativos Financeiros após 180 dias (cl. 16.13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de dez/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 63.146,9934,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 33,290,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,1 mi65,4%

Dentro das Demonstrações Financeiras

49 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de mai/2025. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADAPEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAPOSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAGUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSMALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2025.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options é administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options é de XP Vista Asset Management Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2025 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Options é 29.010.636/0001-04.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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