TOMÉ.
FIDC

CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior

29.033.443/0001-60 · ISIN BR0DASCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · mai/2022
R$ 94,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 94.369.362,04 na competência de maio de 2022, queda de −21,4% em relação a maio de 2021 (R$ 119.994.470,61). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2022R$ 94,4 miR$ 94,4 mi0,0%R$ 0,002
abr/2022R$ 128 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,002
mar/2022R$ 129 miR$ 129 mi0,0%R$ 0,002
fev/2022R$ 130 miR$ 130 mi0,0%R$ 0,002
jan/2022R$ 128 miR$ 129 mi0,0%R$ 0,002
dez/2021R$ 126 miR$ 126 mi0,0%R$ 0,002
nov/2021R$ 125 miR$ 125 mi0,0%R$ 0,002
out/2021R$ 124 miR$ 124 mi0,0%R$ 0,002
set/2021R$ 123 miR$ 123 mi0,0%R$ 0,002
ago/2021R$ 122 miR$ 122 mi0,0%R$ 0,002
jul/2021R$ 121 miR$ 121 mi0,0%R$ 0,002
jun/2021R$ 120 miR$ 120 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIPARIPANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Perguntas frequentes

Qual o PL do CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior?
O CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior declarou patrimônio líquido de R$ 94.369.362,04 na competência de maio de 2022.
Quem administra o CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior?
O CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior?
A gestão do CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior é de BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
O CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior tem inadimplência?
O informe do CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior na base do Tomé.
Qual o CNPJ do CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior?
O CNPJ do CSHG Tevie II Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior é 29.033.443/0001-60.

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