City Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
30.144.066/0001-16 · ISIN BRCITYCTF007 · adm. Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O City Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 770.708.662,43 na competência de julho de 2026, queda de −0,7% em relação a julho de 2025 (R$ 776.319.023,73). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 134 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 771 mi | R$ 984,25 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 772 mi | R$ 961,91 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 772 mi | R$ 961,91 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 773 mi | R$ 951,73 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 773 mi | R$ 941,64 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 774 mi | R$ 930,07 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 774 mi | R$ 920,99 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 775 mi | R$ 910,40 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 776 mi | R$ 899,52 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 777 mi | R$ 890,24 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 775 mi | R$ 879,10 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 776 mi | R$ 868,57 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 85 campo(s) · corrigido em 185 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 86 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 32 campo(s) · corrigido em 280 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 134 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação – cotistas notificantes (cl. Anexo I – Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Máxima de Administração (cl. Anexo I – Remuneração máxima dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Máxima de Gestão (cl. Anexo I – Remuneração máxima dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 984,25 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 777 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 26 de junho de 2026. Hoje a casa se chama Sefer Investimentos DTVM Ltda. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do City Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o City Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do City Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O City Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O City Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do City Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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