Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II
12.138.862/0001-64 · ISIN BROUTTCTF007 / BROUTTCTF015 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026. O fundo informou 202 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 202 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 202 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 202 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 202 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 202 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
2 versõesNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
2 versõesNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Parcela do PL da Classe alocada em Direitos Creditórios abaixo de 60% do PL da Classe por mais de 30 dias (cl. 6.24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração Mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 24,02 | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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