VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
12.167.116/0001-07 · ISIN BRVIAICTF0D6 / BRVIAICTF0E4 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 431.611.941,35 na competência de julho de 2026, alta de +79,4% em relação a julho de 2025 (R$ 240.543.508,08). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.201.109,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 432 mi | R$ 435 mi | 4,7% | R$ 16,2 mi | 11 |
| jun/2026 | R$ 376 mi | R$ 380 mi | 4,9% | R$ 15,7 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 395 mi | R$ 396 mi | 3,1% | R$ 14,8 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 429 mi | R$ 430 mi | 2,2% | R$ 13,8 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 427 mi | R$ 428 mi | 2,5% | R$ 11,6 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 373 mi | R$ 375 mi | 2,1% | R$ 9,7 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 350 mi | R$ 352 mi | 3,0% | R$ 10,2 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 316 mi | R$ 295 mi | 3,6% | R$ 8,9 mi | 9 |
| nov/2025 | R$ 306 mi | R$ 288 mi | 2,0% | R$ 9,3 mi | 11 |
| out/2025 | R$ 285 mi | R$ 267 mi | 3,3% | R$ 9,7 mi | 11 |
| set/2025 | R$ 274 mi | R$ 256 mi | 3,5% | R$ 10,0 mi | 11 |
| ago/2025 | R$ 250 mi | R$ 231 mi | 3,8% | R$ 9,8 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (mesmo devedor/grupo econômico) (cl. 7.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo do patrimônio por Cotas Subordinadas (Índice de Subordinação Júnior) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 75,9 mi | 17,3% |
| CDB | R$ 0,5 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,0 mi | 0,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,3 mi | 0,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 221 mi | 50,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.074,58 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 135 mi | 30,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Série | CDI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 755347) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 997655) |
| SENIOR · 10ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 997655) |
| SENIOR · 12ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1280972) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 11ª Série de Cotas Sênior | CDI + 0,35% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1078133) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 7ª Série | CDI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 755347) |
| SENIOR · 6ª Emissão de Cotas Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 458924) |
| SUBORDINADA · Mezanino D | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 179147) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 57.257.709,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VIA Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
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