Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master
11.675.457/0001-12 · ISIN BRMBVACTF007 / BRMBVACTF015 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Plural Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 859.496,11 na competência de julho de 2026, queda de −56,6% em relação a julho de 2025 (R$ 1.980.788,37). O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 41.115.691,65 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4783,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 1,6 mi | 4783,7% | R$ 41,1 mi | 23 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,7 mi | 4311,0% | R$ 41,1 mi | 23 |
| mai/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,8 mi | 3891,0% | R$ 41,1 mi | 23 |
| abr/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,9 mi | 3577,8% | R$ 41,1 mi | 23 |
| mar/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 2,0 mi | 3332,7% | R$ 41,1 mi | 23 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 6,0 mi | 776,7% | R$ 41,1 mi | 23 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 2,2 mi | 2918,2% | R$ 41,1 mi | 23 |
| dez/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 3,5 mi | 1493,6% | R$ 41,1 mi | 23 |
| nov/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,6 mi | 2137,8% | R$ 41,1 mi | 23 |
| out/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 4,4 mi | 1114,1% | R$ 41,9 mi | 23 |
| set/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,3 mi | 2446,1% | R$ 45,9 mi | 23 |
| ago/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,3 mi | 2365,5% | R$ 45,9 mi | 23 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2023
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 41,77 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19.595,19 | 1,2% |
| Operações compromissadas | R$ 1,6 mi | 98,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.357.796,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Plural Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial Master →