Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
11.702.303/0001-72 · ISIN BRONE1CTF005 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 66.415.480,60 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 66,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 65,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 64,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 63,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 63,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 61,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 60,7 mi | R$ 60,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 60,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 50,0 mi | 75,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 4,2 mi | 6,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.200,16 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,2 mi | 18,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
Quem administra o Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
O Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Capital ONE Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios →