Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Meucashcard
34.508.357/0001-05 · ISIN BR0BQ2CTF005 / BR0BQ2CTF021 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Meucashcard é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 939.005,76 na competência de julho de 2026, queda de −99,7% em relação a julho de 2025 (R$ 307.792.899,73). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,98 | 6 |
| jun/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 19,5 mi | 0,0% | R$ 0,98 | 6 |
| mai/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 92,7 mi | 86,1% | R$ 34,0 mi | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 144 mi | R$ 145 mi | 12,3% | R$ 34,3 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 257 mi | R$ 250 mi | 6,8% | R$ 33,8 mi | 62 |
| fev/2026 | R$ 348 mi | R$ 349 mi | 5,8% | R$ 35,9 mi | 62 |
| jan/2026 | R$ 344 mi | R$ 348 mi | 6,6% | R$ 34,1 mi | 62 |
| dez/2025 | R$ 339 mi | R$ 349 mi | 7,8% | R$ 31,3 mi | 62 |
| nov/2025 | R$ 334 mi | R$ 334 mi | 4,9% | R$ 27,7 mi | 63 |
| out/2025 reapresentado | R$ 328 mi | R$ 328 mi | 6,0% | R$ 26,5 mi | 66 |
| set/2025 | R$ 321 mi | R$ 321 mi | 4,9% | R$ 25,6 mi | 66 |
| ago/2025 | R$ 315 mi | R$ 315 mi | 4,9% | R$ 23,5 mi | 65 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 88 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 93 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.623,60 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19.615,09 | 1,2% |
| Operações compromissadas | R$ 1,6 mi | 98,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,86 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 174.500.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Meucashcard?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Meucashcard?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Meucashcard?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Meucashcard tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Meucashcard já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Meucashcard?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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