Ameijoa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados
34.508.423/0001-39 · ISIN BR03EOCTF007 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Ameijoa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de HSI Gestora de Crédito Privado Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 174.126,09 na competência de dezembro de 2023. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 445,70 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 0,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 445,70 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 99,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 139,12 | 0,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: HSI Gestora de Crédito Privado Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ameijoa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem administra o Ameijoa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Ameijoa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O Ameijoa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Ameijoa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ameijoa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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