TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas

39.863.047/0001-14 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 369 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
1

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 369.130.196,13 na competência de julho de 2026, alta de +10,8% em relação a julho de 2025 (R$ 333.076.784,61). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2022), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 369 miR$ 369 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 368 miR$ 368 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 366 miR$ 366 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 360 miR$ 360 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 360 miR$ 360 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 358 miR$ 358 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 356 miR$ 356 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 356 miR$ 356 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 354 miR$ 354 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 352 miR$ 352 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 338 miR$ 338 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 334 miR$ 334 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2022

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de administração mensal fixa (cl. 27)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 355 mi96,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 28.707,980,0%
Valores mobiliários (total)R$ 14,3 mi3,9%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

74 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas declarou patrimônio líquido de R$ 369.130.196,13 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas é administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2022.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas é 39.863.047/0001-14.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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